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2018
12.30

投資成果まとめ(2018年12月)~涙の元本割れで一年を終える

Category: 運用状況
2018年12月30日
寒い冬のゆきだるまです。

2018年12月末時点の投資成績をとりまとめました。

【ゆきだるまファンドのポートフォリオ】
PF201812-02.png 
【カテゴリー別構成】
PF201812-03.png    

【各銘柄の騰落率・前月との比較】
PF201812-04.png 
2018年が終わりました。昨年が一貫した上昇相場だっただけに、今年は波乱に満ちた一年間でした。

【S&P500指数の一年間の動き】
SP500 20181228 

S&P500の一年間のリターンはマイナス7.0%。1月末の利上げ観測から始まった調整場面、続いて米中の貿易摩擦、これらに翻弄されながらも10月始めに最高値を付けて市場は下降線に。クリスマスイブを底に年の暮は閉じました。

中でも顕著だったのがハイテク系FAANG銘柄の凋落。10年前のリーマンショック以降の市場再生を牽引してきたフェイスブック、アマゾン、アップル、ネットフリックス、グーグルらEコマース各社が一斉に墜ちました。特にアップル、アマゾンは史上初の時価総額1兆ドル超え企業にもなりましたが、わずか数か月でその四分の一以上を吹き飛ばしてしまいました。

我がポートフォリオに立ち返ってみると、最高値の頃に手を出したハイテク系のNVDAエヌビディアとQQQナスダック100が残念なことになっています。保守銘柄もKOコカ・コーラ以外は、JNJジョンソン&ジョンソンはアスベスト問題で撃沈、XOMエクソン・モービル、RDS.Bロイヤルダッチシェルは原油安で沈下、AT&Tはタイム・ワーナー合併問題でずーっと低迷。VWO新興国株式は世界情勢不安から低空飛行、よくぞ問題銘柄ばかりを抱えてきたという感じです。

心の支えは2016年夏から秋頃の低迷期に仕込んだ、VT、ひふみ、S&P500、これらは今なお含み益を残してくれています。そして配当金の存在も大きく、トータルリターンのうち4.2%は配当金が支えています。これらを俯瞰すると、株式投資は保有期間、配当金が安定したプラスリターンの要素になっていることが実感できました。

現在の総リターン:▼2.73%(前月+10.3%)  

・資産総額:243万円(前月272万円 ▼10.7%)
・原  資:250万円(前月247万円 +  1.2%)
・利  益:▼7 万円(前月  25万円▼32万円)
・運用期間:2年12ケ月

 ※為替:110.26円/ドル(前月113.49円/ドル-2.8%)で計算

【騰落率推移・S&P500との比較】
PF201812-01.png

約3年間の投資成果として現在はマイナス2.7%で元本割れです。安定した収益を生み出すにはまだまだといったところ。教科書でいう年率7%の平均利益は何十年というスパンが必要だと実感しています。

あと少しで新年の幕が開けます。

長期保有という投資方針に大きく変更はありませんが、暫くは赤字のポートフォリオを眺めながらの冴えない投資生活になるでしょう。それでも10年後、20年後の成果を夢をみて目先の凋落とは付き合っていきたいと考えています。

今年も一年間お付き合いいただいてありがとうございました。新年も引き続きよろしくお願いいたします。

それでは☆彡
 
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2018
12.01

投資成果まとめ(2018年11月)~収支は若干プラスに転換

Category: 運用状況
2018年12月1日
ゆきだるまです。

2018年11月末時点の投資成績をとりまとめました。

【ゆきだるまファンドのポートフォリオ】

201811成果05   
 
【カテゴリー別構成】
201811成果02   

ゆきだるまファンドは、その半分をワールドインデックスに広く投資を行っています。VTを基本にVTI、VWOを組み合わせ、米国が50%:新興国が30%となるよう配分。米国からのリターンを積極的に得つつ、新興国の台頭にも備えた構えとしています。

ポートフォリオの残りは、リターン補完戦略としてバリュー銘柄を主に、高配当銘柄、そして一部はホームランが狙える高リターン銘柄への投資も試行しています。

配分は8等分を基本にワールドインデックス4(VT2:VTI1:VWO1):バリュー2:高配当1:高リターン1を割り当て、毎月の買付けでリバランスを実施しています。

【各銘柄の騰落率・前月との比較】
201811成果03  
10月は市場一斉下落がありかなり落ち込みましたが、11月は持ち直しました。米国議会の中間選挙があり以後は一進一退はあるものの基本は回復基調に向かっています。ドル高(円安)も進行しており、円ベースでの資産は含み益がリターン回復を早めてくれています。

ハイテク銘柄は10月初めを頂点に下落基調でありセクターローテーションに入ったとする意見もあります。一方でジョンソン&ジョンソンやコカ・コーラなどバリュー株が息を吹き返しています。原油は一時はインフレ先導の勢いで伸びていたものの、在庫過剰が明らかになると下落に転じました。

ハイテク銘柄下落局面でつかんだエヌ・ビディア。決算不調で激売りの憂き目に遭い、今やマイナス30%の含み損に。グロース株は難しいです。ナンピンをして保有株価を下げたいのですが、下げ止まりか否か判断がつかず待機が続いています。何も買わずに終わってしまった11月でした。

(過去記事)エヌ・ビディア決算(3Q18)~墜ちるGPUの星と今後の期待
      エヌ・ビディア株価145ドル~落ちたナイフをいつ拾おうか?

現在の総リターン:+10.28%(前月8.2%)  

・資産総額:272万円(前月263万円 +3.4%)
・原  資:247万円(前月243万円+ 1.6%)
・利  益:  25万円(前月  20万円 +25.0%)
・運用期間:2年11ケ月

 ※為替:113.49円/ドル(前月112.89円/ドル+0.5%)で計算

【騰落率推移・S&P500との比較】
201811成果04

市場平均S&P500(円ベース)に投資したと仮定した場合とリターン比較を行っています。約2年間で倍近いリターンの開きがあり、S&P500一本に投資をしていた方が良かったという結論になっています。

今年も残りあと1ヶ月。NISA枠の残りが4万円弱(約340ドル分)です。今買っても実質NISA期間は4年となってしまいます。それでも非課税枠を余らせるのはもったいないので、何とか使い切るつもりです。エヌ・ビディアを買えるだけ買っておしまいかもしれません。あとは新年買い付け分に資金を温存しておこうと思っています。

それでは☆彡
 
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2018
11.03

投資成果まとめ(2018年10月)★ブログ更新頻度を変更します★

Category: 運用状況
2018年11月3日
ゆきだるまです。

2018年10月末時点の投資成績をとりまとめました。

【ゆきだるまファンドのポートフォリオ】

   20181031PF01.png 
 
【カテゴリー別構成】
20181031PF02.png  

ゆきだるまファンドは、シーゲル流に半分を世界の時価総額に広く分散したワールドインデックスへの投資を行っています。VTを基本にVTI、VWOを加え、米国:新興国:他先進国=5:3:2となるよう配分。米国によるリターンを積極的に得つつ、新興国の台頭にも備えた構えとしています。

ポートフォリオの残りは、リターン補完戦略として安定的なリターンが見込める優良大企業(バリュー株)への投資、配当再投資の原資を得るべく高配当銘柄への投資、そしてジム・クレイマー流を一部取り入れ、ホームランが狙える高リターンのグロース株やアクティブファンド等への投資も試行しています。

配分は8等分を基本にワールドインデックス4(VT2:VTI1:VWO1):バリュー2:高配当1:高リターン1を割り当て、毎月の買付けでリバランスを実施。ワールドインデックスの完成が当面の目標です。

【各銘柄の騰落率・前月との比較】
20181031PF03.png 

10月は市場の一斉下落に見舞われリターンがほぼ半減しました(涙)。これから年末にかけて盛り返してくれると信じています。

先月はVTの買い増しと半導体のエヌ・ビディアを新たに買い付けました。

(参考記事)世界全体が落ち目の時にVT(全世界株式ETF)を買い増す
      初めてのグロース株~エヌ・ビディアを買いました!
      エヌ・ビディアが10月で30%超下落~それでもナンピンを敢行

グロース株は初めての取得で、いきなり混乱相場に巻き込まれ、大きな上下動の中で翻弄されてきました。

(参考記事)エヌ・ビディア~半導体グロースは奈落の底を目指すのか?

一時はマイナス24%まで下がったところ、マイナス10%まで値戻しができて一安心しています。エヌ・ビディアはグロース株ではありますが、将来性を見込んでの購入なので基本はホールドで考えています。

各銘柄のリターンは全体がメタメタなものの、AT&Tは決算ミスで更に沈下、ひふみプラスも市場下落場面での弱さが露呈した感じです。想定外なのはPFF(米国優先株式ETF)は値動きの安定さがウリなはずですが微減状態が続いています。債券的な優先株といわれてきましたが、株式の弱さを感じました。

(参考記事)AT&Tが決算不調で株価が8%超下落~それでもまだ悲観せず
      PFF(米国優先株ETF)が年初来で5%も下落するなんて

原油相場が上がる期待もありましたが、今は落ちてきています。

(参考記事)ソフトバンク株暴落~風が吹けば油屋が儲かる?

ワールドインデックスでは中国経済の低迷から新興国のリターン減が続いています。ポートフォリオ全体構成では、ワールドインデックスの比率が下がりました。

(参考記事)VWOが今年最安に~アメリカが風を吹けば新興国が風邪をひく
      中国経済が減速~VWO新興国投資に救いはあるのか?

ジョンソン&ジョンソンやコカ・コーラの優良大型株の好決算に助けられもしました。

(参考記事)ジョンソン&ジョンソン決算良好~株価復活へ再起動
      スカッとさわやかコカ・コーラ~決算良好な老舗企業の底力

現在の総リターン:+8.2%(前月15.9% -7.72%)  

・資産総額:263万円(前月275万円 -  4.3%)
・原  資:243万円(前月237万円+ 2.5%)
・利  益:  20万円(前月  38万円 -47.3%)
・運用期間:2年10ケ月

 ※為替:112.89円/ドル(前月113.65円/ドル-0.1%)で計算

【騰落率推移・S&P500との比較】
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市場平均S&P500との比較です。ここでは資産を全てS&P500(円ベース)に投資したと仮定した場合を算出し、これをベンチマークとしています。10月の一斉下落でゆきだるまファンドはほぼ半減、S&P500は1/3減でした。ゆきだるまファンドは上昇力が弱く下落力が強いですね。更なる精進が必要です。

残り2ヶ月で、NISA枠の残りが4万円(約350ドル分)を切りました。目論見としてはQQQ(ナスダック100ETF)かVWO(新興国株式ETF)を買って終わりかなと思っています。あとは来年のNISA枠の設定に備えて追加資金と配当で現金の蓄財をしていこうと考えています。

ブログ更新頻度の変更のお知らせ

いつも「試行錯誤の投資生活」をお読みいただいてありがとうございます。毎日更新をモットーに本ブログを運営してまいりましたが、これからは週1~2ペースに更新頻度を変更しようと考えています。

おかげさまで先月末で毎日更新を1年365日間にわたって続けることができました。2017年2月から当ブログをスタートさせて1年8ヶ月、今日までの623日間で記事を書かなかった日は14日間でした。

こんな駄ブログでも毎日書いていれば、応援してくださる方も沢山できて、それが記事更新の励みになってきました。

身辺に立ち返ると、色々な雑事で時間の工面が難しくなってしまったことと、アウトプットばかりでインプットに時間がさけないので中身のスカスカ感はいつも気になるところでした。それでも毎日更新が故に日々の細かな出来事も気軽に拾っていけた良さもあって毎日更新を止めるのは断腸の思いです。(昨年の9月に一度毎日更新断念を宣言したものの、二ヶ月で元に戻った経過があります。)

本ブログでは、ジム・クレイマー氏提唱の銘柄研究(ホームワーク)と市場動向観察を主に題材を選んできました。この姿勢は今後も変えないつもりです。特に決算資料の研究はもっと入念に行いたいと考えています。

これまでの様に毎朝アップではなくなりますが、ツイッターではブログ更新のお知らせは続けていきます。引き続きご愛顧いただけると大変うれしく思います。

それでは☆彡

 
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2018
10.01

投資成果まとめ(2018年9月)~ポートフォリオにQQQ登場

Category: 運用状況
2018年10月1日
ゆきだるまです。

2018年9月末時点の投資成績をとりまとめました。

【ゆきだるまファンドのポートフォリオ】

PF201809-02.png 

【カテゴリー別構成】
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9月はバリュー・高配当の資産が増進し、インデックス投資の比率が目標値の50%から遠ざかりました。また高リターンの部ではFANG+インデックスを処分し、QQQ(ナスダック100ETF)を取得しました。

高配当のRDS.B(ロイヤル・ダッチ・シェル)の利益確定を考えています。この分をインデックスと高リターンに回すとポートフォリオの配分計画は理想値になりますが、原油高が一段落したため処分は先送りになりそうです。

(過去記事)原油高騰!~ロイヤル・ダッチ・シェルの売り時を考える

NISA枠は残り約20万円、当面はインデックス(VT、VWO)の買い増しを進めます。

【各銘柄の騰落率・前月との比較】
PF201809-04.png

個別銘柄では、FRBの利上げ発表でドル高円安が進み円ベースでの各リターンが前月から上昇。

9月は、これまで低調だったバリュー・高配当銘柄に買いが入り、原油高の進展とともにエクソン・モービル、ロイヤル・ダッチ・シェルのリターンが大きく改善しました。

(過去記事)金融緩和はリーマンショックから10年を節目に終結

高リターンの部ではテスラのイーロン・マスクCEOの素行に嫌気がさしてFANG+インデックスを処分。代わりにQQQ(ナスダック100ETF)を導入して低迷していたリターンが改善しました。ひふみプラスも低迷から持ち直し上昇に転じました。

(過去記事)テスラTSLAよ安らかに眠れ、てゆーかFANG+最悪だわ!!
      グロース株投資の王道QQQ(ナスダック100ETF)をゲット!
      嗚呼ひふみよ、やはりS&P500には勝てないのか

現在の総リターン:+15.9%(前月11.7% +4.2%)  

・資産総額:275万円(前月258万円+6.6%)
・原  資:237万円(前月231万円+2.6%)
・利  益:  38万円(前月27万円+35.7%)
・運用期間:2年9ケ月

 ※為替:113.65円/ドル(前月111.08円/ドル+2.3%)で計算

【騰落率推移・S&P500との比較】
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市場平均S&P500との比較です。ここでは資産を全てS&P500(円ベース)に投資したと仮定した場合を算出し、これをベンチマークとしています。前月は15.4%の開きがありましたが、今月は13.7%まで差を縮めました。それでもS&P500のリターンと較べると倍近く差がついていますので更なる精進が必要です。

今後の展望と10月の戦略

2018年の第3四半期が終わりました。円安ドル高の買い増しがしにくい環境になってきました。NISAの残り枠はあと20万円、頑張ってインデックスの買い増しを進めていきます。

ロイヤル・ダッチ・シェルは、株価が75ドルを超えたら売却の逆指値を入れて利確をしていこうと考えています。しかし直近で原油の在庫増が明らかになり株価の伸びが鈍化しています。こちらは焦って売るほどでもないので様子見です。

高リターンの部を少し改善したいところ。シェルが売却できればQQQ(ナスダック100ETF)の買い増しも考えます。年末までにはNISA枠を使い切って若干の現金余剰も生まれる見込みです。ハイテク銘柄で値ごろ感のあるものが出てきたらトレード前提で買付けをしてみようとも考えています。

昨年もそうですが、年末が近づくとNISA枠消化との関係で買い付けが停滞しがちです。退屈な毎日が続きブログを書き綴るしか楽しみがなくなってくるので、引き続きご愛顧をお願いいたします。

それでは☆彡

 
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2018
09.02

投資成果まとめ(2018年8月)~インデックスを大幅に強化

Category: 運用状況
ゆきだるまです。

2018年8月末時点の投資成果をとりまとめました。

【ゆきだるまファンドのポートフォリオ】

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【カテゴリー別構成】

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8月はインデックスを強化する方針を打ち立てました。個別株のウエルズ・ファーゴを処分し、その資金でVT(全世界株式ETF)とVWO(新興国株式ETF)を買い増ししました。

(参考)ポートフォリオ改造計画①~ワールドインデックスを半分に
    ポートフォリオ改造計画②~高リターン銘柄選定~そして理想形

今回の買い増しでインデックスの比率は全体が35.9%から46.0%となり目標の50%に大分近づきました。残る2018年NISA枠はいよいよ24万円ほど、これらを全て投じれば年内にインデックス部分は完成をみることができます。

【各銘柄の騰落率】
20180831PF05.png

エネルギー株であるエクソン・モービルとロイヤル・ダッチ・シェルが下げ、コカ・コーラは月末の買収計画の発表で下げました。AT&Tは不調が続いています。バリュー・高配当は引き続き冴えない1ヶ月でした。

米国市場はハイテクFANGが好調で全体が上昇、レバレッジETF(SPXL)は一か月で8%の上げとなりました。新興国は貿易摩擦や経済制裁等で下げています。

現在の総リターン:+11.7%(前月12.4%▲0.7%)  

・資産総額:258万円(前月254万円+1.6%)
・原  資:231万円(前月226万円+2.3%)
・利  益:  27万円(前月28万円▲3.6%)
・運用期間:2年8ケ月

 ※為替:111.08円/ドル(前月111.81円/ドル▲0.7%)で計算

【資産運用額推移】 単位:万円
20180831PF01.png

【S&P500とのリターン比較】
20180831PF02.png

市場平均S&P500との比較です。ここでは資産を全てS&P500(円ベース)に投資したと仮定した場合を算出し、これをベンチマークとしています。3月を底にS&P500は昨年12月の最高値を更新しましたが、ゆきだるまファンドは上昇力が弱く、その差は広がっています。


今後の展望と9月の戦略

2018年の2/3が終わり残り4ケ月。新規買付けはインデックスのVT(全世界)かVWO(新興国)を買い増していきます。新興国は11月の米国中間選挙まで浮かばれない予想であるため安値を拾っていこうと思います。

バリュー・高配当の部はどうせ冴えないと割り切っているので現状維持を基本とします。8月に処分したウエルズ・ファーゴに続き、個別株を見直すとしたら石油株かなと少し悩み始めています。今年のNISA枠に余裕がないのでやるにしても来年分での対応でしょうか。9月は配当金がたくさん入ってくるので再投資の原資としていきます。

いま一番何とかしたいのが高リターンの部の強化です。ハイテクFANGの勢いを何とかしてポートフォリオに取り込みたい。別途考察しますが今行っているFANG+インデックスへの投資は打ち切ってQQQ(ナスダック100)に乗り換えたい。ひふみプラスもホールドし続けるかグラグラきている。個別株としてアマゾン、マイクロソフト、エヌビディアに激しく食指が動いている・・・

高リターンの部としてポートフォリオ8分割のうちの1コマ(12.5%)を当てています。残りの7コマは保守&長期ホールドが基本の眠たい枠なので、何かワクワクすることをしようと思ったらココなのです。

自分の行動を縛っているのはNISAです。一度買いつけた非課税枠はもったいないから解約しない。この貧乏根性がある限り思い切ったことはできません。逆に考えれば善きブレーキ役になってくれているとも云えます。

カリスマトレーダーのジム・クレイマー氏はポートフォリオの2割はホームランが狙える銘柄で冒険すべきだと説いています。えっ2割?今の計画枠の2倍を当てられる計算、いやいや思い留まれ・・・

このジレンマは別途ブログで書こうと思っています。引き続きよろしくお願いします。


それでは☆彡 
 
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