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2018
10.01

投資成果まとめ(2018年9月)~ポートフォリオにQQQ登場

Category: 運用状況
2018年10月1日
ゆきだるまです。

2018年9月末時点の投資成績をとりまとめました。

【ゆきだるまファンドのポートフォリオ】

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【カテゴリー別構成】
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9月はバリュー・高配当の資産が増進し、インデックス投資の比率が目標値の50%から遠ざかりました。また高リターンの部ではFANG+インデックスを処分し、QQQ(ナスダック100ETF)を取得しました。

高配当のRDS.B(ロイヤル・ダッチ・シェル)の利益確定を考えています。この分をインデックスと高リターンに回すとポートフォリオの配分計画は理想値になりますが、原油高が一段落したため処分は先送りになりそうです。

(過去記事)原油高騰!~ロイヤル・ダッチ・シェルの売り時を考える

NISA枠は残り約20万円、当面はインデックス(VT、VWO)の買い増しを進めます。

【各銘柄の騰落率・前月との比較】
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個別銘柄では、FRBの利上げ発表でドル高円安が進み円ベースでの各リターンが前月から上昇。

9月は、これまで低調だったバリュー・高配当銘柄に買いが入り、原油高の進展とともにエクソン・モービル、ロイヤル・ダッチ・シェルのリターンが大きく改善しました。

(過去記事)金融緩和はリーマンショックから10年を節目に終結

高リターンの部ではテスラのイーロン・マスクCEOの素行に嫌気がさしてFANG+インデックスを処分。代わりにQQQ(ナスダック100ETF)を導入して低迷していたリターンが改善しました。ひふみプラスも低迷から持ち直し上昇に転じました。

(過去記事)テスラTSLAよ安らかに眠れ、てゆーかFANG+最悪だわ!!
      グロース株投資の王道QQQ(ナスダック100ETF)をゲット!
      嗚呼ひふみよ、やはりS&P500には勝てないのか

現在の総リターン:+15.9%(前月11.7% +4.2%)  

・資産総額:275万円(前月258万円+6.6%)
・原  資:237万円(前月231万円+2.6%)
・利  益:  38万円(前月27万円+35.7%)
・運用期間:2年9ケ月

 ※為替:113.65円/ドル(前月111.08円/ドル+2.3%)で計算

【騰落率推移・S&P500との比較】
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市場平均S&P500との比較です。ここでは資産を全てS&P500(円ベース)に投資したと仮定した場合を算出し、これをベンチマークとしています。前月は15.4%の開きがありましたが、今月は13.7%まで差を縮めました。それでもS&P500のリターンと較べると倍近く差がついていますので更なる精進が必要です。

今後の展望と10月の戦略

2018年の第3四半期が終わりました。円安ドル高の買い増しがしにくい環境になってきました。NISAの残り枠はあと20万円、頑張ってインデックスの買い増しを進めていきます。

ロイヤル・ダッチ・シェルは、株価が75ドルを超えたら売却の逆指値を入れて利確をしていこうと考えています。しかし直近で原油の在庫増が明らかになり株価の伸びが鈍化しています。こちらは焦って売るほどでもないので様子見です。

高リターンの部を少し改善したいところ。シェルが売却できればQQQ(ナスダック100ETF)の買い増しも考えます。年末までにはNISA枠を使い切って若干の現金余剰も生まれる見込みです。ハイテク銘柄で値ごろ感のあるものが出てきたらトレード前提で買付けをしてみようとも考えています。

昨年もそうですが、年末が近づくとNISA枠消化との関係で買い付けが停滞しがちです。退屈な毎日が続きブログを書き綴るしか楽しみがなくなってくるので、引き続きご愛顧をお願いいたします。

それでは☆彡

 
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コメント
ゆきだるまさんこんにちは

楽しくブログ拝見させていただいてます。
20代後半になりで最近と投資を始めたものです。
現在はつみたてニーサで楽天vti積み立てています。
いま、個別株を買いたくてうずうずしています。
アメリカ株になると購入手数料が気になってしまうんですが
ゆきだるまさんは配当の再投資はどの程度貯めてから再投資するのでしょうか?また個別株を買うときに最低購入額を決めていますか?

突然のコメント申し訳ございませんが、回答いただけると大変嬉しいです。
スチャダラdot 2018.10.01 20:15 | 編集
スチャダラ様 コメントありがとうございます。20代でつみたてNISA&楽天VTIという最強の投資環境をお持ちですね。うらやましいです。さて私はというと月々の運用状況を記事にしていますが年齢の割には情けないくらいの少額投資です。それでも米国株・ETFを買えているのは一般NISAのオマケでついてくる証券会社の買付け手数料無料サービスがあるからです。最低購入額は決めていませんが、毎月の投資資金が5万円程度であり、月1回は何かを買うようにしています。配当金も微々たるものなのでこれだけで再投資は出来ませんが毎回の買付けの足しにする形で再投資は行っています。ご参考になるか分かりませんがご質問への回答とさせていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。
ゆきだるま拝dot 2018.10.02 05:05 | 編集
初めまして。
「各銘柄の騰落率」グラフがとてもとても分かりやすいし、色がパステルで綺麗ですね!ちょっと感動しました、本当に。
私も保有する銘柄もあって、一緒〜と共感させて頂いたり。これからも楽しみに訪問させて頂きます。
みずほdot 2018.10.04 09:56 | 編集
みずほ様 コメントありがとうございます。大変うれしいです。試行錯誤のタイトルのとおり日々の疑問や気づきを綴っていますので引き続きよろしくお願いいたします。
ゆきだるま拝dot 2018.10.05 03:10 | 編集
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